您的当前位置:首页 > 知识 > 华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据 操作模式更新为“封闭式” 正文
时间:2025-07-10 22:50:24 来源:网络整理 编辑:知识
XM外汇是一家全球领先的在线外汇交易、差价合约交易等相关服务的MT5外汇经纪商。XM外汇提供的服务和金融产品与时俱进,尽最大可能满足客户所有的要求,为客户提供最舒适的交易条件
根据公告,品数基金管理人为华夏基金管理有限公司,作模基金托管人为中国农业银行有限公司,式更基金合同生效日期为2024年9年3日,封闭式上市交易所为深圳证券交易所;基金类型为其他类型,华夏封闭期为24年,大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。
该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目,于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日,成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元,根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月,项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元,净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。
基金实际募集规模约为33.23亿元,预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元,分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。
同日,华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告,其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。
在市场份额方面,卓远地产(成都)的限售份额分别为2亿份和2亿份,相应的限售期分别为60个月和30个月;其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面,中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人保险组合第四交通银行托管专户锁定份额8990万份,锁定期为12个月。
阿尔及利亚和乌拉圭加入《东南亚友好合作条约》2025-07-10 22:42
玻利维亚因麻疹进入全国卫生紧急状态2025-07-10 20:58
伊朗官员:伊朗已同意美国提出的停火方案2025-07-10 20:56
美方初期情报评估显示并未“彻底摧毁”伊朗核设施2025-07-10 20:44
小女儿佩通坦遭停职,他信家族为何逃不开政治风暴?2025-07-10 20:44
环球财经早茶:美联储理事鲍曼表示可能支持最早7月降息 苹果与欧盟就App Store规则进行最后谈判2025-07-10 20:43
针对停火,特朗普与内塔尼亚胡通话2025-07-10 20:35
废塑料如何变废为宝?最新研究发现利用细菌或可转换成镇痛药2025-07-10 20:29
意大利未来三年将发放近50万份非欧盟工作签证2025-07-10 20:09
玻利维亚因麻疹进入全国卫生紧急状态2025-07-10 20:05
韩媒:韩国内乱独检组提请法院对尹锡悦签发逮捕令2025-07-10 22:44
特朗普:以色列和伊朗已就“全面彻底停火”达成一致2025-07-10 22:41
以军说伊朗向以发射第五波导弹 以急救组织说已有3人死亡2025-07-10 22:39
也门胡塞武装宣布将继续对以色列开展军事行动2025-07-10 22:20
韩媒:韩国送回6名朝鲜居民2025-07-10 22:05
废塑料如何变废为宝?最新研究发现利用细菌或可转换成镇痛药2025-07-10 21:51
卡塔尔:伊朗袭击美军基地未造成伤亡 当前安全局势稳定2025-07-10 20:55
针对停火,特朗普与内塔尼亚胡通话2025-07-10 20:54
意大利未来三年将发放近50万份非欧盟工作签证2025-07-10 20:41
伊朗总统:战争结束,将启动重建工作2025-07-10 20:21